월 배당 7% 강력 매수 2 종목

올해 주식 시장은 지금까지 하락세다. 6월 중순 이후 랠리에도 불구하고 S&P는 여전히 연초 대비 15%, 나스닥은 23% 하락했습니다. 이와 같은 주가 하락은 투자자들이 포트폴리오 방어에 대해 생각하게 하고 자연스럽게 배당주로 이어집니다.

 

 

회사는 매년, 분기별 또는 매월 배당금을 지급할 수 있습니다. 분기별 지불이 가장 일반적이지만 진정으로 방어적인 투자자에게는 월별 지불이 몇 가지 이점을 제공합니다. 그 중 가장 중요한 것은 신속하고 정기적인 지불로 소득 투자자가 현금 지불을 받는 데 있어 높은 수준의 일관성을 유지할 수 있다는 것입니다.

 

 

 

이를 염두에 두고 우리는 TipRanks 데이터베이스 특정 프로필에 맞는 2개의 월납 배당주에 투자했습니다. 월스트리트 애널리스트의 Strong Buy 등급 및 시장보다 높은 배당 수익률 7%. 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

글래드스톤 커머셜(GOOD)

 

첫 번째로 살펴볼 주식은 부동산 투자 신탁(REIT)인 Gladstone Commercial입니다. 이 종류의 주식은 두 가지 이유로 신뢰할 수 있는 고수익 배당금으로 잘 알려져 있습니다. 첫째, 이러한 회사는 일반적으로 임대 또는 대출 지불에서 수입의 대부분을 얻으므로 자본 반환에 사용할 수 있는 안정적인 현금 흐름이 있고, 둘째, 세금 규정에 따라 이익의 최대 90%를 투자자에게 직접 반환해야 합니다. 27개 주에 걸쳐 131개의 상업용 부동산, 사무실 및 산업 위치의 포트폴리오를 보유합니다.

 

Gladstone은 약 110명의 임차인에게 임대되었습니다. 현재 점유율은 97%이며 점유율이 95% 아래로 떨어진 적이 없다고 자랑한다.

 

 

Gladstone의 포트폴리오는 점유율이 높으며 또한 임대 기간이 길며 경우에 따라 최대 15년입니다. 이는 높은 수준의 안정성을 제공하여 이탈을 줄이고 배당 투자자에게 안정적인 수입을 보장합니다.

 

 

회사의 월 배당금은 현재 보통주당 12.54센트로 설정되어 있으며 7월 12일 Gladstone은 7월, 8월 및 9월에 해당 비율로 지급을 선언했습니다. 이 선언은 210개월 연속 월간 배당금 지급을 표시하며 지급금에 대한 신뢰를 줄 수 있는 오랜 신뢰성을 제공했습니다. 배당금은 연간 $1.50로 7.7%의 강력한 수익을 냅니다.

 

 

배당금은 1Q22에 3,550만 달러에 달하는 Gladstone의 수익에 의해 뒷받침됩니다. 수익은 지난 2년 동안 3,280만 달러에서 3,550만 달러 범위에 머물면서 매우 일관되었습니다. Gladstone은 1분기에 100% 임대료 징수율을 자랑했습니다.

 

 

Aegis Capital의 분석가 브라이언 홀렌은 특히 운영 전략에 의해 이 REIT에 깊은 인상을 받았습니다. "산업 자산의 급성장하는 하위 부문에 더 많은 관심을 기울임으로써 GOOD는 자체 규율적인 임차인 인수와 결합된 강력한 산업 수요로부터 혜택을 받을 태세입니다.”

 

 

Hollenden의 긍정적인 입장은 투자의견 매수를 뒷받침하고 목표주가 26달러는 이 주식에 대해 12개월 동안 ~33%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 현재 배당 수익률과 예상되는 가격 상승을 기반으로 하면 이 주식은 ~42%의 잠재적 총 수익 프로필을 갖습니다. 

 

 

소형주 REIT가 항상 많은 분석가 리뷰를 수집하는 것은 아니지만 Gladstone의 품질은 최근 몇 주 동안 만장일치의 Strong Buy 컨센서스 등급으로 5개의 긍정적인 평가를 받았습니다. 이 주식은 $19.64에 판매되고 있으며 $23.60의 평균 목표 가격은 내년에 ~20%의 상승 여력을 제시합니다.

 

 

 

 

 

 

다이넥스 캐피탈 (DX)

 

우리가 보고 있는 두 번째 배당 주식인 Dynex는 또 다른 REIT입니다. 이 주식은 부동산에 대한 직접적인 투자보다는 모기지 담보부 증권에 초점을 맞춘 포트폴리오를 가지고 있습니다. Dynex는 포트폴리오 전략을 개발할 때 다음과 같은 일련의 기본 규칙을 따릅니다. 자본 보존, 자본 배분의 원칙, 안정적인 장기 수익에 중점을 둡니다.

 

 

Dynex는 이번 주에 2Q22 실적과 주주 지분이 7% 증가한 총 8억 4240만 달러를 발표했습니다. 결론적으로 회사의 순이익은 보통주당 70센트였습니다. 견실한 반면, 이 수입은 1분기에 보고된 $3.14에 비해 여전히 불리합니다. 동시에, 이번 분기 수입은 분기 동안 배당금으로 지급된 보통주당 39센트를 충당하기에 충분했습니다.

 

 

Dynex는 2013년으로 거슬러 올라가 약 9년 동안 안정적인 배당금 지급을 유지해 온 오랜 역사를 가지고 있기 때문에 이것이 중요한 점입니다. 회사는 보통주당 13센트의 비율로 매월 지불하며 2020년 6월부터 이 지불율을 안정적으로 유지하고 있습니다. 현재 비율로 월별 배당금은 연간 $1.56로 증가하고 인상적인 9.4%를 이룹니다. 수익률은 실제로 인플레이션을 0.3포인트 상회하여 실질 수익률을 제공합니다.

 

 

그리고 그 주제에 관해 연준은 인플레이션과 싸우기 위한 최근 조치로 이번 주에 금리를 0.75% 더 인상했습니다. BTIG 분석가 에릭 하겐Dynex에 대한 자신의 보도에서 Fed의 움직임은 앞으로 이 주식에 대한 주요 고려 사항이 될 것이라고 믿습니다.

 

 

“선물 시장은 현재 Fed Funds가 내년 초에 약 3.40%를 정점으로 정점을 찍은 후 점진적으로 인하할 것으로 가격을 책정하고 있습니다. 그런 배경에서 우리는 여전히 MBS 스프레드가 여전히 근처에 있다는 점을 고려할 때 Dynex가 다소 위험이 낮은 Agency REIT를 여기에서 소유할 것으로 간주합니다. 재무부 대비 +140bps이며 회사는 대차대조표의 양면에서 유동성과 유연성을 지원하기 위해 비교적 원활한 포트폴리오 구성을 유지하고 있습니다.”라고 Hagen이 설명했습니다.

 

 

분석가는 “특히 NAV의 0.95배 이하로 주식을 고를 수 있는 기회가 있는 경우 장기 체류를 선호합니다.”라고 요약했습니다.

Hagen은 자신의 논평에 매수의견을 추가했으며 현재 $17.50에 서 있는 목표주가는 주식이 1년 기간 동안 6%의 완만한 상승 여력이 있음을 시사합니다. 상대적으로 낮은 상승은 div 주식, 특히 고수익 주식에서 일반적입니다. (Hagen의 실적을 보려면, 여기를 클릭)

 

 

지난 몇 주 동안 Dynex는 3개의 애널리스트 리뷰를 얻었으며 만장일치로 긍정적입니다. 주식에 대한 Strong Buy 컨센서스 등급입니다. DX는 $16.81에 거래되고 있으며 $18.42의 평균 목표 가격은 앞으로 12개월 동안 ~10%의 이익을 의미합니다.